题材方面

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题材方面，日内主要是量化轮动的新方向发酵，PCB、MLCC作为AI硬件的上游被资金挖掘，市场共识主要来自一篇大摩对vera rubin价值量拆分报告，里面提到在英伟达的新一代AI架构中，存储、PCB、MLCC价值量相比GB300均有翻倍以上的大幅提升。周五相关板块都是量化助推的光头大阳线高潮，后面主要看这些新逻辑能不能承接住高潮次日的抛压了，如果都是一日游，就没什么看头。
半导体方向，炒作路径主要分为三方面：①存储芯片，以美股闪迪、希捷、美光等存储概念股的映射为主；②股权投资，以近期IPO进程提上日程的长鑫科技、长江存储的直接/间接参股概念股为主；③权重成分股，以科创50、半导体设备ETF等活跃指数/ETF的核心成分股为主。
机器人方面，近期反复出现涨停潮活跃，已经有作为高低切换的方向接力AI资金的迹象，不过目前连板强度仍然不太够，板块大概率以20cm和容量大票的趋势震荡上行为主。