科技和周期复苏主线最受关注

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科技和周期复苏主线最受关注

　　从板块布局来看，被各大券商提及较多的是科技、消费、周期复苏和资源板块。

　　其中，银河证券建议关注：战略资源与周期复苏板块，包括工业金属（铜）、战略小金属、能源金属（钾肥）；科技自立与新质生产力板块，例如AI算力与数字经济、半导体国产替代、商业航天与高端制造板块；内需修复与结构性改善，部分内需板块经历长期调整后，估值已具备吸引力。

　　开源证券在行业配置中建议关注科技与周期板块的双轮驱动，一是科技板块内部的修复：军工、传媒（游戏）、AI应用、港股互联网、电池、核心AI硬件；二是PPI改善+“反内卷”受益：光伏、化工、钢铁、有色、电力、机械。

　　浙商证券推荐非银，涨价“反内卷”，服务消费和AI应用板块四条主线，建议关注强beta品种非银金融（保险、券商）和机械（机器人）、涨价逻辑下的基础化工、电新（碳酸锂）和电子（半导体）。

　　光大证券提议科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。一是关注中美大博弈背景下国内扶持政策有望持续出台的自主可控、芯片、高端制造相关概念；二是关注具有自身独立景气度的部分互联网科技公司；三是继续关注高股息低波动策略，包括通信、公用事业、银行等行业。

水木子

好好学习，天天向上！

王运成

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