|
|
马上注册，享用更多功能，让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？立即注册
 手机登录
×
广发策略：抱团只是结果 结构高景气仍具备稀缺性 围绕高景气做配置
抱团只是结果，在经济广谱需求一般的背景下，结构高景气仍具备稀缺性，因此围绕高景气做配置，可以阶段性抵御“油价-紧缩”的扰动。从短期科创、创业板的情绪热度来看，较3月下旬虽有明显提升、但目前指标处于中性区域。（该情绪指标主要指引短期的交易择时、不具备中期判断）在AI产业支撑下，全球产业链核心公司释放超预期业绩、或进一步上修26年指引，支撑相关股指26年盈利预测上修（美股、韩国、创业板指等），盖过了战争的影响。在高速利润增速下，未来增长向当下折现、贴现率的小幅变化并不会对股价产生剧烈影响。配置上继续推荐今年独立高景气的四条线索：储能锂电；国产AIDC（包括半导体）；海外算力链；AI短剧漫剧。 |
|
IP卡
狗仔卡
发表于 2026-4-20 06:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡