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《财经》记者独家获悉,中国证券金融股份有限公司(下称“证金公司”)获商业[color=rgb(0, 0, 0) !important]银行授信规模约2万亿元,截至7月13日,已有17家商业银行总计借予证金公司近1.3万亿元。 截至7月13日,证金公司到位资金中,[color=rgb(0, 0, 0) !important]招商银行提供最多,达到1860亿元;[color=rgb(0, 0, 0) !important]农业银行、[color=rgb(0, 0, 0) !important]中国银行、[color=rgb(0, 0, 0) !important]工商银行、[color=rgb(0, 0, 0) !important]交通银行、[color=rgb(0, 0, 0) !important]民生银行、[color=rgb(0, 0, 0) !important]浦发银行和[color=rgb(0, 0, 0) !important]建设银行提供资金规模超1000亿元;邮储银行及其他股份制商业银行均提供了不少资金,证金公司到位资金总额近1.3万亿元。 在央行表示过将通过多种方式向证金公司流动性提供支持后,商业银行纷纷向证金公司伸出援手。给证金公司拆借资金既有央行背书,又有不错的收益受到商业银行的追捧。此前,证金公司发行800亿元债券更是被一抢而空。 自6月15日A股出现急剧大幅度下跌以来,上证指数不到一个月时间下跌超30%。由于此轮市场杠杆资金规模较大,市场急剧下跌时造成踩踏效应,市场流动性极为匮乏,危险向券商与银行系统蔓延。 为了防止A股继续下跌给金融系统稳定带来影响,政策层面开始救市。救市的重要举措之一即是向市场注入流动性,防止流动性枯竭,造成进一步的急剧下跌。 “在此轮牛市中,证金公司是证监会的主要抓手,它成为承接救市资金与入市的连接方。”一位接近监管层的人士告诉《财经》记者。 此前,包括[color=rgb(0, 0, 0) !important]中信证券在内的21家券商用不低于净资产15%的资金对证金公司提供支持,资金规模达到1200亿元。(来源:财经网) 证金公司兑现2600亿授信承诺 21家券商择机增持
导读 值得注意的是,2600亿元为证金公司授予的信用额度,证券公司何时将钱借入并投入到市场,均由券商自行决定。 A股回暖,但稳定市场的救市军仍在行动。 21世纪经济报道记者了解到,证金公司此前承诺分给21家券商的2600亿授信 额度已分配完毕 “基本上是雨露均沾。没有特别多的,虽然不是平均分配,但是每家也都差不多。比例跟当时出资差不多。”北京一家券商人士向记者透露。 此前的7月8日,证监会表示通过股票质押方式向21家券商提供2600亿的信用额度,用于券商自营增持股票。 值得注意的是,2600亿元为证金公司授予的信用额度,证券公司何时将钱借入并投入到市场,均由券商自行决定。 自营“净加仓” 在这场全民救市中,券商身先士卒。此前,21家券商联合出资1280亿投资蓝筹股[color=#000 !important]ETF,并承诺4500点以下,证券公司自营盘不减持,择机增持。 记者了解到,随后非联盟券商也收到了监管层自营盘不减持、择机增持的要求。部分券商也早已开始进行增持。 目前,已有多家券商自营额度接近风险指标上限。这意味券商自营入市的资金空间将十分有限。 “我们进行了增持,但比例很少。因为我们的自营资金也不多了,而且很多都被深套。”7月16日,北京一家大型上市券商相关人士向记者透露。 事实上,已有券商开始腾挪自营盘空间。7月8日,[color=rgb(0, 0, 0) !important]山西证券(002500.SZ)就提高了自营业务投资的风险限额。同日,[color=rgb(0, 0, 0) !important]西南证券(600369.SH)也表示要提高公司自营权益类证券及证券衍生品与净资本比例。 不过,这并不意味着所有的券商都会选择提高自营投资风险限额。 “我认为券商未必都会选择增加额度,每家的策略不会一样。”北京一家中型券商人士向记者表示。 券商自营盘的增持仍在持续。 一家中小券商自营负责人告诉记者,公司目前没有收到自营可以减持的消息,所以按照此前要求还在继续增持。 实际上,对于“自营增持”,更准确的表达应为券商自营的净买入要大于净卖出,即自营盘可以进行仓位调整。 “监管层要求券商自营盘每天净买入大于净卖出,每天都要算一次。”上海一位券商人士告诉记者。 “其实自营的股票也可以卖,只要净买入大于净卖出就可以。比如将自己不看好的股票卖出,买入看好的股票。只要保持净加仓就可以。”上述券商自营负责人向记者表示。 偏好蓝筹 在券商自营盘的选择标的上,一位券商自营人士表示,依然比较看好蓝筹股。 “买蓝筹股,一是不需要承担责任,二即便被套将来也会有解套的机会。”该券商人士认为。 数据显示,多家券商一季度重仓了[color=rgb(0, 0, 0) !important]美晨科技(300237.SZ)、[color=rgb(0, 0, 0) !important]德威新材(300325.SZ)以及[color=rgb(0, 0, 0) !important]宇顺电子(002289.SZ)、[color=rgb(0, 0, 0) !important]银轮股份(002126.SZ)、[color=rgb(0, 0, 0) !important]远程电缆(002692.SZ)等[color=rgb(0, 0, 0) !important]中小板。 但近期从盘面来看,[color=rgb(0, 0, 0) !important]创业板与中小板均出现了较大震荡。 一位业内人士向记者分析,近期股票震荡剧烈,部分原因正是机构在进行仓位调整。 随着证金公司对券商授信额度的分配完毕,券商自营手中的“弹药”也更加充裕。 但另一方面,市场也有所担忧,此次券商出资救市,若出现损失,会否影响券商业绩。(来源:21世纪经济报道)
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