华安证券：积极因素不断，市场有望企稳回暖

看量养龙

　　华安证券：积极因素不断，市场有望企稳回暖

　　中央政治局会议和FOMC会议总体基调偏暖，韩国救市态度明确切断杠杆风险传导，海外市场和科技板块出现止跌反弹迹象，最新形势下美伊局势缓和，内外部共迎多重积极因素释放，风险偏好有望企稳回暖、超跌后市场迎来止跌修复。但需要关注AI产业叙事是否继续朝着恶化的方向演绎，高景气支撑到未来可持续性担忧是导致7月深度回调的核心原因之一。

　　配置上，当前时点无需惯性悲观，超跌后的AI产业链尤其上中游方向已具备优异布局性价比。积极布局超跌反弹机会。重点推荐以下两条投资主线：一是AI产业链上中游硬件方向的超跌反弹机会，建议重视算力中心环节及算力上中游配套环节。二是AI链扩散以及有催化的领域，主要包括机械设备、机器人、游戏、软件等。

陶士君

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王运成

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