2013-12-13时报财富资讯 （星期五)

涨停中文

【今日导读】
>冷链主题持续受到市场热捧
>涉机器人企业受追捧　挖掘行业核心驱动力
>南京高科地产销售良好　新药明年初可生产
>私募关注大消费领域品种

【投资聚焦】
>冷链主题持续受到市场热捧
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　　怀新财富资讯自12月3日起数次关注冷链主题机会。主要投资逻辑，来自怀新资讯独家了解到大冷股份在第三季度单月新订单恢复到亿元水平基础上，四季度订单预计同比仍有不错增长。天猫、京东等电商纷纷进军生鲜市场，带动冷链供应链需求快速提升，冷链行业回暖明确。
　　今日冷链中的烟台冰轮、汉钟精机、大冷股份继续大涨，表明这一投资逻辑仍然受到市场热捧。可关注冷链主题中仍未有较大表现的标的，如盾安环境（002011）是制冷配件产业的龙头企业，目前已经切入冷链产业，出口国外的高端产品运行情况良好；澳柯玛（600336）已拥有先进的医用冷链产品和超低温设备（含其他疫苗储存产品）生产线，将在2014年开展量产与产业化推广。

>涉机器人企业受追捧　挖掘行业核心驱动力
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　　近日，慈星股份、亚威股份等多家公司，通过合资形式进军机器人领域，股价受到市场持续追捧。工业机器人是我国实现产业升级、人工替代的关键一环，目前我国机器人保有水平仅为发达国家一半，业内预计未来几年行业将保持30%复合增速。由于外资占据我国机器人市场9成份额，未来关键部件的国产替代，将是主要机会。此外，机器人系统集成业务，需要丰富的行业经验，进入壁垒高，业内现有龙头将有超额增长机会。
　　秦川发展（000837）已投资9万套工业机器人关节减速器项目，该产品是机器人核心部件，目前基本为外资企业垄断，量产后性价比优势有利于实现进口替代。天奇股份（002009）是非标自动输送系统集成商，在汽车装备自动化方面已为大众等多家大型车企提供服务，并为联邦快递、NIKE等巨头提供物流分拣系统。

>畜禽养殖温和反转　动物疫苗行业投资机会持续
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　　据测算，目前自繁自养生猪的头均盈利已达95元，较4月底最低点亏损200元已大幅改善。肉鸡行业产销比自8月开始持续超过100%，去库存明显，目前已实现盈亏平衡。展望2014年畜禽价格温和上涨较为确定，生猪养殖单只盈利有望由2013年的100元左右恢复到正常的150-200元，肉鸡单羽盈利达到1.5-2元，相比2013年亏损0.7-1元有大幅改善。
　　历史数据表明，养殖户在盈利改善情况下，会增加对动物疫苗支出。此外，政府招标苗已在优质优价的政策导向下改变价格下滑的趋势，中牧股份等疫苗企业已提价10-15%。基于以上分析，时报怀新资讯认为，疫苗行业的投资机会较为明确，可以持续关注。投资标的有：瑞普生物（300119）以 市场苗为主，在养殖景气上行期中，其收入增速将更快、弹性更大；大华农（300186）疫苗主要是政府招标苗，销售给规模化养殖企业，业绩确定性较强；天康生物（002100）猪-瘟EII疫苗、悬浮培养禽流感及猪口蹄疫苗、猪圆环病毒疫苗等多款新品预计将陆续上市，其中悬浮培养口蹄疫苗生产线目前正在参数调试中，A股公司中仅金宇集团拥有相应成熟技术，公司2014年新型口蹄疫产品上市后有望进一步提高公司市占率。
【财经要闻】
>国务院同意建立舟山群岛新区联席会议制度。
>证监会：创业板公司信披落后媒介报道将被停牌核查。
>人社部：上海等地已开始探索和尝试渐进性延迟退休。
>商务部：上海自贸区政策两三年内将推广到全国。
>上交所将进一步支持互联网企业发展。
>银联携手7家银行启动全国NFC支付推广。
>欧盟对华长丝玻璃纤维产品启动反补贴调查。

【独家参考】
>南京高科地产销售良好　新药明年初可生产
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　　南京高科（600064）今年以来公司房地产业务发展势头良好，去年下半年开盘的高科荣境已经销售五成，该楼盘以高端联排及叠加户型别墅为主；中低端楼盘荣域一期已经销售7成，二期于12月5日开盘。总计而言，今年公司房地产销售金额预计达40亿元，可以结转为销售收入的大约20亿元左右，较去年的11亿元接近翻倍。不过，由于地价等成本高，今年年中公司房地产业务的毛利率只有20.82%，去年却高达43.29%。
　　另外，公司控股子公司南京臣功制药有限公司所申报的专利《奥沙利铂冻干粉针剂及其制备方法》已获专利证书，计划明年初可开始生产。

>两家公司四季度业务状况良好　具备高送转潜力
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　　因销售增长以及毛利率提升，主营高压开关产品的长高集团（002452）已经预告今年全年业绩将同比增长30%-60%。据怀新资讯了解，目前公司订单充足，预计明年业绩也将保持稳定增长态势。
　　另据怀新资讯了解，得益于汽车行业销售增长，生产汽车灯具等配件的星宇股份（601799）四季度生产线已经满产，受制于产能限制，部分订单已经排到明年一季度。预期全年业绩增速与三季度相当，营业收入增长约20%，净利润增长约15%。
　　两家公司除了基本面表现不错外，值得注意的是，均具备高送转潜力。长高集团每股资本公积、每股未分配利润分别为4.62元、2.28元，总股本仅1.3亿股；星宇股份三季度末的每股资本公积金达5.07元，每股未分配利润1.13元。
【机构情报】
>私募轻仓静待IPO靴子尘埃落定
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　　海润达、攀成投资等私募机构人士表示，目前市场最大的悬念仍然是IPO，新股发行重启当然是板上钉钉，更重要的是，新股究竟会发行多少？对市场的冲击到底如何？新股发行的估值泡沫程度如何？只有当这些问题明朗后，市场才会最终选择向上的方向。
　　上述私募机构的看法是：尽管目前有中国版401K计划等利好消息，无奈A股仍然跌跌不休，据传地方债规模超预期，可能是造成周三股市下跌的最大祸首，但更深远的原因是：IPO除了首批外，接下来到底会发行多少？尤其是新股发行的估值水平如何？如果发行价过高，这也意味着创业板的估值压力将进一步释放。唯有等IPO彻底尘埃落定后，市场才会最终明朗化，从而选择向上的方向。
　　目前部分私募已把仓位降至2成附近，短线主要看好与城镇化相关的品种。

【公告淘金】
>华海药业（600521）与美国Oncobiologics公司合作开发的Humira 单抗生物仿制药获欧盟及美国药品监管机构允许开展一期临床试验。华海药业享有该药在欧美市场51%的权益，同时享有该产品在国内市场的独有权益。该仿制药的原研厂家为雅培公司，在欧美获批了6个适应症，分别是类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病等，适应范围广泛，未来发展值得期待。

>四环生物（000518）拟以3.03元/股向第一大股东定增1.32亿股，募资4亿元向20万吨/年煤制油制备清洁燃油项目增资。该项目总投资规模4.5亿元。四环生物最新股价3.38元，近20个交易日处于低位震荡区间。

>键桥通讯（002316）成为苏州轨道交通4号线工程警用通信系统采购项目第一中标候选人，金额7250万元，占公司2012年营收的15.5%。

>中材国际（600970）近日签订了两条6000t/d熟料的水泥生产线项目及配套工程总承包合同，合同金额为5.36亿美元，公司前三季营收131亿元。工期28个月，该合同将对公司未来两年业绩产生积极影响。

>华昌化工（002274）修正2013年净利预告：由此前披露的“-1000万元至1000万元”修正为“600-1500万元”，原因包括：四季度纯碱、甲醇价格大幅回升；期间获得政府奖励7000万元。

【资金风向】
>主力合约升水跌0.19％　空头势大态度谨慎
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　　12日期指主力合约IF1312报收2412.6点,跌0.19％，升水2个点。今日期指高开低走。截至收盘，该合约持仓8.86万手，减仓3445手。总体来看，在下跌中成交量减少，持仓量减少，继续升水，空头形式占优但态度谨慎。

>机构和游资看好冷链　逾4500万买烟台冰轮
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　　周四沪深指数微跌，大部分板块飘红。互联网、传媒娱乐等行业板块涨幅居前。龙虎榜上，冷链概念股烟台冰轮（000811）涨停。交易数据显示，3机构席位与银河证券2家营业部合计买入4528万元，占当日成交金额的21%。该股尾盘快速拉升，股价再创近期新高，后市有望维持强势。

建国

谢谢楼主分享

海岛建设

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海岛建设

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xu050666

把自豪放在心里，就是动力；把自豪放在嘴上，就是垃圾

相逢再相逢

谢谢楼主分享

江山兄弟

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自在沃龙

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xz8898

感谢分享，学习学习

勇儿马甲

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蒙山沂水

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lindy620

谢谢楼主的分享！

吖吧才

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szguang

帮助别人的人，自己也会受到别人的尊重，谢谢分享！