每日热点(10.08): 十月喜迎开门红

linfugui

每日热点(10.08): 十月喜迎开门红
发布时间：2015-10-08 15:08

热点主题一：中国制造2025；

领涨品种：鼎捷软件、金自天正、正业科技、沈阳机床、黄河旋风等；

催化剂：德国总理访华利好“中国制造2025”；

策略逻辑：转型升级使命大，力争在2025年从工业大国转型为工业强国

市场需求逐年提升，扶持政策也频频加码。今年以来，国务院先后出台《工业转型升级规划(2011-2015)》、《中国制造2025》等一系列重要政策文件，明确了智能制造是建设制造强国的主攻方向，提出以推进信息化和工业化深度融合为主线，着力发展智能装备和智能产品。工信部也发布了《关于继续开展互联网与工业融合创新试点工作的通知》，提出继续在互联网与工业融合创新领域开展试点示范工作，为推动互联网与工业融合创新提供重要支撑，以及《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》，从流程制造、离散制造、智能装备等6个方面分类实施试点示范，以促进工业转型升级。

另据了解，“十三五”机器人规划已完成初稿，有望年底前发布。在政策向好和市场需求激增的共同推动下，我国智能制造将加速产业转型。

热点主题二：中药；

领涨品种：中新药业、复星医药、华润双鹤、康恩贝、昆药集团、白云山等；

催化剂：诺贝尔奖引爆中药板块；

策略逻辑：获奖加快中医药行业创新发展，政策利好行业望度春风

据不完全统计，中医药已走进全球168个国家，共有8万多个中医诊所，海外中医药从业人员30万。在2015年公布的新一版全球疾病代码中，或将新增传统医药章节，这意味着中医药真正‘登堂入室’，获得国际社会的认可。2015年在推进深化医改过程中，需要推进中医药综合改革试验区建设，并扩大试点范围和新的试点内容，全力打造中医药新型健康服务体系、加快中医药院校教育教学改革、全力构建中医药协同创新体系、扩大中医药事业发展群众基础、全力推动中医药海外发展、强化中医药行业作风建设。

政策转向使得行业进入新增长区间，看好医疗服务、社会办医以及流通领域改革3方面。短期处方药仍承压，招标的加快落地或能缓解部分新品种上量的压力，品牌OTC受政策影响相对较小，受益于药价改革政策。A股中云南白药、鱼跃医疗、东北制药、同仁堂、康美药业、东阿阿胶、华润三九、天士力等，后期值得重点关注。

热点主题三：充电桩；

领涨品种：九洲电气、奥特迅、和顺电气、上海普天、万马股份、中恒电气等；

催化剂：《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》即将发布实施；

策略逻辑：充电桩政策东风不断，万亿蛋糕静待分享

能源局牵头制定的《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》即将公布，充电桩新国标有望在9月正式发布。根据新国标，未来不同车型充电插头的标准是一样的，新能源汽车充电桩有望走上规范化、一致化道路。

随着新能源汽车的加速放量，政策面“以充带车”战略愈发明确，新能源汽车充电市场正在迎来高景气度发展时期。在电动车充电领域顶层设计将出的背景下，充电桩产业面临向上拐点，有望大幅提速步入黄金发展期。二级市场上，充电桩概念近期未有显著表现，受益政策预期提振和做多动能提升，该概念板块短期有望延续强势。

备注：受外围市场大涨利好影响，A股10月首个交易日实现开门红，沪指今日早盘高开高走，午后高位震荡，涨幅有所收窄。盘面上，题材股全线活跃，医药、充电桩、网络安全、西藏等板块涨幅居前。

策略方面，在存量博弈状态下，“大上海”作为当前市场资金博弈的焦点仍将活跃；次新股作为成长股的龙头也有望继续表现强势；而创业板中涨幅相对滞后的智能机器与生物医药有望补涨。

yuromantic

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