上干货，为何精准判断了反弹

老菜鸟33

01

　　行家一出手，就知有没有。

　　就在前天的7月8日，我们预测了昨天市场的中大级别反弹。“再电汤恩伯”。

　　然后呢？果然一扫阴霾，科技全线反攻，

　　科创50都大涨8.4%，搁韩国这得涨熔断了。

　　其实昨天开盘前大家是惴惴不安的，美股疲惫无力，日韩高开跳水，直到中午还有人听信了有些直播间的“科技到顶论”割肉跑路了。

　　为什么我们敢于判断？两手抓两都要硬啊。

　　首先是层面的技术分析，

　　大王认为，看图形要有格局，价格是虚妄的，“价格只是量能的表现方式”。

　　就像时间并不存在，时间只是空间的表达方式。

　　当买的人买不动之后，价格就挺不住了，这就是“先有天量再有天价”，

　　我们看到的短期顶部是什么？6月20日前后的《知止不殆》的系列，彼时上轮反弹的最高点4150附近。

　　跌了，价格下降了，是因为买的人买不动了，

　　那为什么7月8日我们开始看多了呢？大盘的成交已经锐减到2.56 万亿，距4万亿的日成交高点下降35%左右。

　　再看一些核心龙头，已经逼近60日的“技术牛熊分界”，有些已经符合大王的“3日不创新低”，形成了“抵抗阵线”。

　　卖的卖不动了，就要涨了。

　　02

　　论图形我们是专业的，但大王不是技术博主，而是搞产业和投资的，嗯你理解为情感博主更好。

　　先继续给大家上个干货，基于黄金分割的反弹理论，看大盘无比清晰，你的具体品种也能套用。

　　而我们要重点说的什么呢？另一手。

　　图形只是小道而已，1980年以后，之前大热的《股票大作手回忆录》的主角利弗莫尔，到江恩理论、道氏理论、艾略特理论等等，在美国几乎销声匿迹不流行了。

　　取而代之的是什么？巴菲特、达利欧、彼得林奇、苏世民等一代新锐，

　　他们在那边干什么？

　　研究历史、琢磨产业、调研公司、深度思考。

　　这些人基本不看图形，办公室里甚至没有电脑。

　　为什么，1980以后美国彻底进了科技时代，核心特点变成了“两高两长”。

　　高毛利、高波动、长链条、长周期。

　　高毛利是因为它稀缺，稀缺是因为它不断在技术方向和产业链上迭代和试错，

　　迭代就有成本，试错就有波动，哪怕是新技术也不是一天两天普及开的，

　　中间必然需要时间证明和存在各种空档期，也就必然导致各种波动和不及预期满天飞。

　　但小作文和大资金能代表行业吗？不能。

　　特斯拉仅仅是2020年后的3年间，年内回撤超过40%的就有3次，机构们并不真懂车，

　　英伟达2022年从高点到低点跌了66%，2023-2024又涨了5倍，基金们似乎也不懂算力。

　　因此，机构并不检验真理的标准，现实才是。我们了解的情况是什么？

　　7月份以来，供应链缺料缺货的局面毫无改变，各大巨头们的扩产，并无想象顺利严重缺胳膊少腿，你哪怕是按周期论摁计算器都算不到顶。

　　k线的出发点，就是我只想占便宜不要吃亏啊。

　　03

　　现在的国人一提起巴菲特，就想起价值投资，就是买银行可乐，就是求稳求稳再求稳。

　　其实这是一个长达30年的误会，

　　美国语境下的价值投资，说的是“产业价值投资”，他看的是未来会催生什么赛道，这家公司在赛道当中能否主导，你有无排他的竞争优势。

　　老巴买可乐，是因为碳酸饮料的赛道里可乐无人能及，买高盛，是一举一动都能影响市场走势。

　　即使按老登小登的分法，他这些年的钱基本都是2016年之后的第一大重仓苹果赚的，而那时候，苹果已经涨了4倍。

　　而他敢于下手苹果，根本不是看研报和图形，而是不知道去和百思买、DQ等零售巨头交流了多少次，和库克开过多少电话会才决定的。

　　有调查才有发言权，正如大王敢在前几天的凄风冷雨中坚定看好AI，因为团队就在产业的一线，天天跟那些五百强的总经理，采购总监等高管们打交道，能不知道到底过不过剩吗？

　　那么后面的问题来了，

　　-这轮反弹弹到什么地步和时间？

　　-重挫中严重错杀的品种有谁？

　　-如何看出是真反弹还是凑热闹？

　　-中报来临之际什么人会业绩报表？

　　-韩国大扩产的三星SK链究竟利好谁？

　　-下半年还有什么产品供不应求？

　　我们的圈子里，有“产业趋势—核心赛道—前排玩家—技术方向—大厂验证—竞争壁垒-业绩兑现”等完整链条和第一手信息及预期差。

　　生活中简单一点没关系，资讯和思维的层面，还是要吃点好的和顶级的东西。

　　04

　　就在昨天收盘后，

　　这轮全球下杀的始作俑者Meta，宣布要在加拿大投90亿美元建设其本土外最大的数据中心，

　　这是啥意思，

　　人家不但没有出售算力，反而加仓资本开支，

　　信了这个鬼故事割肉的人再次哭晕在厕所。

　　关于小扎，大王早就写过玩不起你就不要玩，还是那句话，他谁都代表不了，他只能代表他自己。

　　延伸到我们昨天文末讲教员的《矛盾论》，

　　事物的性质，主要是由取得支配地位的矛盾的主要方面所规定的。

　　那么现在，矛盾的主要方面是什么？

　　人民群众日益增长的AI傻瓜化需求，

　　和AI目前依然太傻之间的矛盾。

　　今天就四个字，

　　坐稳扶好。