主力被套正自救 锁定四支错杀股

螺旋管

　今年188只新股发行上市，其中已有80只次新股“破发”，而“破发”的次新股并非全是糟粕，其中不乏一些被“错杀”的个股，尤其是那些“破发”幅度较大的个股。这些次新股很多机构资金已深套其中，在反弹行情中，被套主力将趁机自救，投资者不防从“破发”次新股中寻找一些埋没的“金子”。

　　四成次新股“破发”

　　统计数据显示，今年以来188只新股发行上市，但截至昨日，其中已有80只次新股“破发”，占比高达42.55%，这是近几年新股上市后表现最差的年份。

　　而且就“破发”的幅度来看，股价跌破发行价20%以上的个股多达20只，其中安居宝（300155）、天瑞仪器（300165）、华锐风电（601558）、亚太科技（002540）以及大智慧（601519）等今年1月上市的次新股“破发”幅度均超过30%，品种涵盖创业板、中小板和主板市场。

　　这些次新股“破发”有各种各样的原因，A股4月中旬－6月中旬的下跌可能是主要原因，可谓“覆巢之下无完卵”；新股的频频发行，也让这块“稀缺资源”变得更加廉价，且高估值发行也让机构的赚钱空间不断压缩，甚至赔钱。当然，“破发”中的次新股并非全是糟粕，其中不乏一些被“错杀”的个股，投资者可从“破发”次新股中寻找一些埋没的“金子”。

　　基金展开自救行情？

　　比亚迪（002594）上市走强被认为是新股行情到来的一个反映。数据显示，从年初安居宝首日破发开始，到六月底豪迈科技（002595）上市破发，期间A股市场经历了一波数量大，影响严重的“新股破发潮”。

　


近日交易所披露的盘后数据来看，机构已经有迹象对次新股和新股进行布局。日前上市的冠昊生物（300238）、飞力达（300240）等均出现机构席位买入。而这两只新股均是在首日上涨强劲之后，股价走势相对来讲逐渐低迷的个股。

　　分析人士指出，一般来说，在市场恢复反弹走势之后，破发的新股和次新股相比更容易掀起一波行情。统计数据显示，上半年上市的约90只破发次新股，已经有约20只左右走出破发阴霾。

　　“自救机构除了在网下发行中被套的，更多还是上市后进驻的。”一位基金分析师指出，由于在上半年不少新股破发后，引来其余机构投资者以更低的成本在二级市场大手笔买入，这部分投资者因为没有锁定期限制，往往拉动股价上涨的动力更足。

　　三大路径挖掘机构解套机会

新股风光再现，那些今年以来“打新”被套的机构们，会否利用当前的反弹行情而趁机“解套”

　　我们不妨沿着这样三大路径挖掘次新股中的机会。首先锁定“破发”的次新股，尤其是“破发”幅度超过10%以上的新股，这样的新股大约有54只；其次选择社保或大资金参与的个股，这要看申购时的机构获配明细；第三是时间的选择，可以考虑获配机构3个月限售期刚刚结束或将要结束的个股。

　　就机构参与的程度来看，在“破发”的次新股中，社保基金参与的个股主要有亚威股份（002559）、亚太科技、通裕重工（300185）、天喻信息（300205）、天瑞仪器、森马服饰（002563）、聚光科技（300203）、佳士科技（300193）等，这些次新股相对其他个股而言，通常有两只社保基金组合获配，或一只社保基金获配股数较多。

就上市的时点来看，机构3个月的限售期是一个重要的节点，该限售期前后的个股通常上涨机会较大。如3月29日上市的长荣股份（300195），社保基金、华夏系基金都有申购，6月29日机构限售股解禁，但就股价来看，长荣股份5月底就已经发动了，近期已连续创出上市后的新高。类似的机会可能出现在8月初即将解禁的佳讯飞鸿（300213）、易华录（300212）、亿通科技（300211）、圣阳股份（002580）、中京电子（002579）、吉鑫科技（601218）、华鼎锦纶（601113）等个股中。

　　寻找埋没的“金子”

安居宝（300155）破发幅度：39.90%

　　投行大佬中金也有看走眼的时候。不论是从二级市场走势还是就公司业绩表现而言，上市半年多的安居宝种种表现让最初网下热捧的中金始料未及。

　　今年1月7日，安居宝以49元的发行价登陆A股市场，随后一路走低。对于该股的走低，除了发行定位遭受质疑以外，业绩滑坡也饱受市场诟病。公司一季度净利润下滑了77.2%，7月7日的公告再次传递出业绩下降的讯息，称今年上半年净利润预计同比下降41%－47%。

　　此前，在一众热捧的网下申购机构中，包括中金自营盘在内，最终共计8家机构成为了幸运儿，各获配45万股，共计360万股。4月7日，上述机构配售股份解除限售。不过，由于安居宝二级市场上绝大多数时间仍在破发价以下徘徊，使得包括中金在内的网下配售投资者深受套牢之苦。

　　资金流向：机构金融终端显示，昨日主力资金净流出9万元，而最近5个交易日录得资金净流出8万元，最近10个交易日录得资金净流出300万元。


华锐风电（601558）破发幅度：35.31%

　　期望越高，失望越高。这句话用在华锐风电的投资者身上，再合适不过了。数据显示，截至7月底，在所有上市的新股中，华锐风电不仅以90元的首发价格夺冠，更以严重的破发和大幅的下跌成为了新股中的破落户。

　　今年1月13日上市的华锐风电跌幅最大，上市首日即出现破发，截至昨日，其收盘价为28.61元，复权后较发行价仍下跌35.31%。其中有7只基金参与了华锐风电网下配售，共计获配151万股，浮亏高达4800万元。其中大成价值增长　、中海收益和易方达稳健收益分别获配了51.72万股、31.03万股和25.86万股。

　　顶着中国风电龙头桂冠的华锐风电也吸引了券商的积极申购。中信证券（600030）等12家券商总计获得配售股份378.62万股，其中中信证券更是大手笔参与，获得配售股份108.623万股。按昨日收盘复权价计算，12家券商浮亏1.2亿元，中信证券浮亏3452万元。

　　资金流向：机构金融终端显示，昨日主力资金净流入64万元，而最近5个交易日录得资金净流出1178万元，最近10个交易日录得资金净流出1948万元。


通裕重工（300185）破发幅度：28.08%

　　就机构参与的程度来看，在“破发”的次新股中，社保基金参与通裕重工不少。

　　通裕重工主要生产风电等专用设备，今年3月8日登陆创业板，公司的机构获配明细显示，社保基金三个组合累计申购了450万股，占网下获配股数的比例高达25%，同时华夏基金、华宝基金旗下的基金也进行了相关的配置，该股发行价25元，上市后拉出4根小阳线之后就一路下跌，最低跌至15.75元，到昨日收盘也只有17.98元，“破发”幅度达30.48%。

　　此外，在业绩说明会上，公司董事长司兴奎表示，对于核电设备需求可能下滑的风险，公司有了足够的市场预期，而且目前核电收入在公司总收入中占比很少，因而不会对公司的主营业务有太大的影响。同时，公司总经理、董秘石爱军表示，公司近几年因受锻造产能的制约，业绩增幅受限，随着在建项目逐步建成投产，可保证未来业绩的持续增长。

　　资金流向：机构金融终端显示，昨日主力资金净流出121万元，而最近5个交易日录得资金净流出224万元，最近10个交易日录得资金净流出932万元。 投资快报

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主力被套错杀股

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兆民

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