钢价加速上涨 下跌调整为建仓机会

冰山雪莲

本周钢材价格涨幅扩大，长材涨幅略大于扁平材。综合钢材价格一周上涨2.9%，长材上涨2.5%，板材上涨2%，其中线材和中厚板涨幅较大。钢价上涨一方面由成本推动，另一方面，各主导钢厂本周纷纷提价。

　　成本方面，铁矿石和煤炭价格上涨。煤价本周上涨较大，太原地区二级冶金焦上涨100元/吨，涨幅为7％，上海地区上涨2.6%；铁矿石价格继续上涨，印度现货矿价格继续拉高，一度达到137美元/吨的高点，一周国内铁精矿价格上涨4.9%，进口矿大涨7.4％；

　　需求方面，由于二手房首付比例提高和大面积雨雪降温，建筑用钢需求受到影响，但长远来看，我们认为随着国家加大经济适应房及保障房建设，房地产经过短期调整后将迎来更高开工率。

　　政策方面，工信部刊文，2010年将把钢铁工业结构调整放在更加突出的位置。

　　钢铁行业兼并重组提高集中度、淘汰落后产能等将继续加大落实，另外，前期媒体报道的钢铁行业减负政策也值得期待。

　　投资策略。维持此前观点，钢价中期上涨趋势未变，钢铁行业盈利能力稳步提升，系统性风险消除以后无论反弹力度和速度都将较为领先，下跌调整即为较好建仓机会。

　　公司选择。看好以下类型公司：1、受益汽车、家电旺销带动的冷轧、镀锌上涨的冷轧镀锌占比较大的宝钢、鞍钢；以及10年上半年房屋装修及不锈钢消费升级受益最大的太钢。2、区域公司：三钢、八一、柳钢、韶钢；3、黑马公司：首钢、新钢、重钢。

金垒

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黄金通道

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烟隐

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