这两个月买什么？这里全知道！（转）

湘江鱼儿

这两个月买什么？这里全知道！
　　周末进行了系统性的复盘，把我的炒股软件中能找到的各种指数浏览了一遍，咱们用各种指数的截图说话，尊重客观性，当然，各种指数背后所暗示的信号，我会稍加点破，看完本帖，5-6月回避什么?做多什么?你会方向明确许多。(本帖格式，先发截图，然后在截图下面，对这幅指数图加予说明。特别声明一下，脑子一根筋的没辩证思维的人，请远离本帖，因为你理解不了现在A股的运行逻辑。)

　　特别说明：以下截图中的指数分析，是以本轮牛市的起点2014年10月底起算进行分析的(此前的扯皮时间的指数，我不管)。



　　上面这个图，是2014年10月底以来牛市的引领板块——上证非银金融指数，现在仍然远高于上证大盘指数之上，白线为上证指数。



　　上面这个图，是上证银行指数，前期大致和上证大盘同步，近期稍弱于上证指数。



　　上面这图，是上证周期性行业指数，基本上一直与上证大盘同步。



　　上面这图：是上证非周期性行业指数，前期一直和上证大盘同步，近期强于大盘。

　　看完这四幅图后，你稍作综合思考，就会发现，2014年10月底以来的A股牛市行情，起源于金融刺激(降息、降准)政策下中国经济触底回升的预期，这种回升预期，是基于中国经济全面触底回升考量的，因此，周期性行业和非周期性行业指数，均与上证大盘同步(近期才出现周期性行业指数向下，而非周期性行业指数近期强于大盘，这在稍后会加说明)。经济触底回升，金融行业是直接的受益者，并且前期由于持续的紧缩政策导致的过于悲观而金融类资产低估明显，因此，出于经济回升预期的考量，大资金率先袭击了金融行业的上市公司，由于券商、保险在牛市有放大效应，因此，非银金融在2014年10月开始成为了牛市的带头大哥。

　　按照经济运行的规律，预期中的经济运行会是这样的：降息、降准——资源、能源类价格回升——PPI、CPI向上(通缩向通胀发展)——经济回升上行。

　　但是，事实没完全按预期发展，请看下几幅图：







　　上图：由于石油和大宗商品的国际价格持续低迷，这一轮的中国因素(降息降准)并没有把资源和能源价格抬升起来，因此，PPI、CPI在降准降息后，并没有出现明显上涨，因此，上证资源指数、上证能源指数、上证消费指数，都远远落后于上证大盘指数。

　　特别是进入2015年4月底之后，随着年报和一季报的发布，随着2015年春季以来3、4月份各种经济数据的不断公布，预期中的中国经济触底回升，在证伪的过程中逐渐马脚显露，靠通胀才能发大财的银行股(云蒙们这些见小不见大的数据迷应该好好理解这一条，银行的利润来源表面是主要来自于息差、服务和投行业务——投行业务只占利润的少部分，而事实上，银行股是通胀的最大受益者——这才是银行利润的最大头——想不明白这一点的人，请别说你懂银行股!)，率先两腿抽筋!你仔细看看上证银行指数，是什么时候开始弱于大盘的?近期才弱于大盘是不是?2014年10月底炒到2014年4月底，炒半年了是不是?股市有提前半年反映经济预期的习惯是不是?炒半年了，现在到了证伪的时候了，而目前的各种数据，却看不到中国经济触底回升的迹象。这就是我为什么在5月3号发帖说上证大盘开始有周线级别的风险的一个原因(老狼当时没空细说，但不等于老狼只是个算命派，咱是按大数据、大逻辑说话的)!

　　现在证伪的结果是，中国经济没看到触底回升。于是，周期性行业的板块股票，率先领跌!而非周期性行业，和新兴行业，重新又被市场寄予拯救中国经济的厚望。我们看看下面的板块指数对比，信号很明显：









　　上图：最近一段时间，证伪结果出来后，非周期指数、创业成长指数、上证新兴指数，才开始明显强于上证周期指数，也明显强于大盘指数。说明市场对证伪结果的理解是，经济数据没回升，传统的、周期性的行业无望，中国经济恐怕还得靠“新”经济来拯救!这就是市场对于当前中国经济的最新理解。

　　下面几个板块，在我看来，是必须短期内回避的，否则，容易短期内亏钱：



　　上图：国企改革，炒过火了，虚火过重，双头!风险加大!除非近期密集出国企改革的政策，否则，近期难逃一劫!当然，长期看，国企改革还没炒完，后面还有持续性的大行情!但咱们有一说一，有二说二，现在是现在，将来是将来!将来，你再等机会就是，跌下来了跌多了，才是机会!!!



　　上图：经过证伪，前期的乐观预期，不那么可靠，补跌要求强烈!但银行作为低估值品种，急跌中慢捡，仍然可以作为长线的一种策略，追涨者死!!!



　　上图：已经透支，而事实上李总已经对这方面的不达预期恼火的不得了了，本来指着它拉动经济呢，但却有心无力，推而不动，本板块补跌要求强烈!建议回避!除非再来个四百万亿!



　　上图：虚火很重，经济仍然不好，提前炒预期炒这么多上去，必须补跌，经济不好，你运个屁啊?运空气?



　　上图：透支严重，补跌要求强烈!!!



　　上图：牛市的点火阶段，就是从这家伙开始炒起的!!!据说自贸区能给这些家伙带来几千倍的利润增长，可惜企业一个比一个烂，老庄股遍地。按先涨先跌理论，这家伙，必须为过度透支买单!付钱买单的品种，远离!

　　就当前的中国经济形势看，短期内各种经济数据明显好转的可能性不大，因此，我们在5月份，要多考虑股市的投资风险——特别是周期性行业板块股票的风险，这也是我近期多次提示风险的主要原因。当然，在牛市未真正结束前的阶段性风险中，我们不一定空仓，也可以移仓到明显具有补涨要求的板块中进行避险，请看下面的几幅指数图：









　　上图：这四个板块，在2014年10月底以来，明显跑输大盘指数，具有补涨要求，适合作为避险品种考虑，这也是我为什么进入5月份以来，推荐的板块方向是军工和医药的主要原因。这四个板块方向，你不一定指望它给你赚来大钱，但能帮你起到很好的防守反击作用!因为是防守品种，因此，只宜逢跌买进，切忌追高追涨抢买!当然，这种防守性的做法，是一种保守策略。

　　下面说的，是5、6月份来钱方向之进攻策略——前提是等它们近期补跌完成(图中显示的是2014年10月底牛市起动以来的情况)：



　　上图：文化指数，近期才强于大盘，量涨价升，明显的攻击形态。



　　上图：移动互联，指数超强势，近期有补跌要求，但补跌完成后，仍然比较可能高歌猛进。上图：IT行业，指数超强势，近期有补跌要求，补跌完成后，仍然比较可能高歌猛进。



上图：IT行业，指数超强势，近期有补跌要求，补跌完成后，仍然比较可能高歌猛进。



　　上图：创业成长，攻击形态，蓄势待发。



　　上图：创业300，强势攻击形态，近期有补跌可能，补跌完成后，仍然比较可能高歌猛进。



　　上图：这是被我在近几天阶段性看空的创业板指，也是强势攻击形态，但这种放量，必有回档，这是规律，补跌完成后，个人将继续看好创业板!都说创业板估值离谱，但估值离谱的只是互联网金融——是它们绑架了创业板指数——而且互联网金融，明显是由跟涨金融股到领涨的，现在金融行业的股票下行，因此，互联网金融也必然跟随着由领涨转为领跌!当这种补跌完成之后，我个人继续看好创业板!但选股难度加大!不过，仍然有不少创业板股票值得投，业绩增长远超传统行业的基本面在这，中国经济转型的希望也在这(特别注明：为什么我说脑子一根筋的人不适合看本帖，因为哥的是辩证思维，阶段性看空创业板不等于哥长期看空创业板，OK?)



上图：去年10月以来一直跑输大盘，补涨要求，加经济转型预期所在，短期内跌一跌，未来会持续不断强势上行!触新触网，市值管理，四处横行，没人管，值得博!!!

　　以上各图中的来钱方向，请注意大前提，那就是：等补跌完成!机会出在补跌完成之后!大盘不稳，这些来钱方向一时半会也飞不上天去，退退潮，祼泳的随潮水漂走了，剩下坚挺的，就是来钱机会!

　　补充一句：银行股什么时候会再起大的行情?看通胀!通胀上来了，银行股的大行情就来了，周期性行业，都可以参考这一条!【为什么我说，短期看，降息是会利空银行股，但长期看，降息却会利好银行股?想明白没?降息多了，会引起通胀，通胀是银行赚大钱的根本!你存100元进去定期1年，没通胀，银行1年后就必须还100元(除利息外)给你;你存100元进去定期一年，结果一年后通胀10%，哈哈，你的钱存一年后变成90元(除利息外)的购买力啦!你亏掉的10元哪去了?】

　　特别声明：本帖分析的未来的可能性，只限于5、6月份，7月以后的情况，不在本帖的分析范围。

　　作者：狼啸天

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