国泰海通：市场迎来布局窗口，关注三大主线

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国泰海通：市场迎来布局窗口，关注三大主线

　　当前调整正是似“危”实“机”的战略布局窗口，中国股市已逐步进入布局窗口，有望领先海外市场企稳，并于8月开启秋季行情。继续保持前瞻性看多，建议投资者在敬畏短期波动、严格控制杠杆的前提下，把握市场恐慌出清带来的左侧做多机会，避免以赌博心态而加杠杆抄底，更适合采取分批布局、以时间换空间的策略。立足中长期，应当采用SMART框架筛选AI时代的硬核资产，重点布局三大主线：一是高科技与硬科技，锚定AI产业链中高景气、供给短缺的核心环节精选个股，从上半年“追梦星辰大海”式主题炒作，转向“脚踏实地”式立足中期业绩和估值性价比的基本面投资；二是安全资产，覆盖铜、钨、钼、稀土、能源等关键资源品类；三是出海赛道，包括电力设备、化工、生物医药等。