两会行情正式启动 三周期性板块迎来机会

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两会行情正式启动 三周期性板块迎来机会

煤炭估值修复机会来临

近期国内外金融形势稳定、政府连续出台化解房地产库存政策、1-2月份信贷数据超预期、两会前对政策的预期，目前这些逻辑仍然成立，尤其是火热的房地产市场更刺激了投资者。同时，受关于供给侧改革影响，煤炭等调整了3年的传统周期性行业已经迎来估值修复机会。

潜力股票：中国神华、中煤能源、山煤国际、陕西煤业、西山煤电、平庄能源、安源煤业。

钢铁板块具有中线空间

钢铁行业作为产能绝对过剩行业和去产能试点行业，2016年处于去产能共识期，已经渡过了下决心去产能的痛苦，而在去产能早期落实去产能未必有更大的痛苦，这意味着有望打出阶段性的歼灭战，实现超预期。总体来看，全国钢材库存连续下降，低库存对钢价上行形成较强推动，因此钢铁股具有中线空间。

潜力股票：韶钢松山、首钢股份、本钢板材、鞍钢股份、西宁特钢、华菱钢铁、首钢股份。

房地产向上空间被打开

央行降准50个基点等于释放6500亿资金，将从流动性上对楼市形成正刺激。去年10月份迎来，半年内准备金两次下调，尽管不意味着对于地产开发商信贷控制的解禁，但流动性预期有所好转，不排除部分刚需入市的可能，至少成交量的些许好转有利于缓解房企紧绷的资金链。同时，加上政策支持对房地产去库存的影响，房地产板块越来越吸引投资者眼球。

潜力股票：深深房、宝安地产、中华企业、沙河股份、财信发展、信达地产、渝开发。

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